陕西美邦药业集团有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-063

陕西美邦制药集团有限公司

暂时闲置募集资金用于现金管理

公告到期赎回并继续进行现金管理

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：光大银行

● 委托理财金额：3700.00万元

● 委托金融产品名称：光大银行结构性存款

● 委托财务管理期限：短期

● 审查程序：陕西美邦制药集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第二届董事会第21次会议和第二届监事会第17次会议，分别审议通过了公司使用闲置募集资金和闲置现金管理提案，并于2023年5月17日召开了2022年股东大会，同意使用最高不超过1.5万元的闲置募集资金和最高不超过6万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期和资金限额内行使决策权。具体事项由公司财务部组织实施。详见公司2023年4月20日在上海证券交易所官网。（www.sse.com.cn）《陕西美邦制药集团有限公司关于利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）

第一，闲置募集资金用于现金管理的到期赎回

单位：万元

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详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站上发布的上述产品具体内容（www.sse.com.cn）《陕西美邦药业集团有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理的公告》(公告号:2023-051)。上述产品的实际收入与预期收入没有重大差异，上述产品的所有本金和收入均已存入募集资金专用账户。

二、委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高资金的使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的建设，可以增加资金收入，更好地实现公司资金的保值增值，保护公司股东的利益。

(二)资金来源

公司暂时闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

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(四)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司将严格按照《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断出不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作伙伴，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部建立台账管理，建立健全完整的资金使用会计账目，做好资金使用会计工作。

5、公司内部审计部负责审查现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益，督促财务部及时进行会计处理，核实会计处理。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司向光大银行购买结构性存款3700万元，具体情况如下：

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(二)风险控制分析

公司将严格按照《上市公司监管指引》第2号的监管要求，及时分析和跟踪银行现金管理产品的投资和项目进展情况，严格按照《上市公司监管指引》第1号、《上市公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。公司财务部必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司财务部建立会计管理，建立健全完整的资金使用会计账目，做好资金使用会计工作；审计部负责审查现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益，督促财务部及时进行会计处理，核实会计处理。

四、委托理财受托人的情况

委托财务管理的受托人为西安银行、光大银行和招商银行，均为上市金融机构，与公司、公司控股股东、一致行动人和实际控制人无关。

五、对公司的影响

临时闲置募集资金现金管理符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险，不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常发展，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和股东的利益。通过适当及时的现金管理临时闲置募集资金，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产的收入，为公司股东获得更多的投资回报。

六、风险提示

现金管理模式是安全性高、流动性好的金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。这些投资产品主要受到货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资收益未能达到预期风险的影响。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐人的意见

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》000.00万元的闲置募集资金和最高不超过6万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

(一)独立董事意见

公司在符合国家法律法规的前提下，不影响公司正常生产经营资金需求，有效控制风险，管理部分闲置募集资金和自有资金，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收入，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司使用不超过1.5万元的闲置募集资金和不超过6万元的自有资金进行现金管理。

(二)监事会专项意见

公司在保证公司正常运营所需的营运资金的前提下，利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

监事会同意公司使用最高不超过1.5万元的闲置募集资金和最高不超过6万元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

根据有关规定，发起人对美邦股份利用部分闲置募集资金进行现金管理进行了专项核查，意见如下：

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了部分闲置募集资金的现金管理。公司独立董事已发表明确同意的意见，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号规范经营，公司募集资金管理制度，履行必要的审批程序，不变相改变募集资金使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不损害公司和股东的利益。保荐人对美邦股份使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、截至本公告日，公司近12个月委托募集资金理财

金额：万元

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特此公告。

陕西美邦制药集团有限公司董事会

2023年9月22日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-064

陕西美邦制药集团有限公司

全资子公司取得土地使用权的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2020年，陕西美邦药业集团有限公司(以下简称“公司”) 2月28日和2020年3月15日，第一届董事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会分别召开，审议通过了《公司年产2万吨农药原药及中间体生产线建设项目议案》。陕西诺正生物科技有限公司(以下简称“诺正生物”)全资子公司同意年产2万吨农药原药及中间体生产线建设项目。具体情况及进展公告如下：

一、项目概述

(一)项目实施主体

公司名称：陕西诺正生物技术有限公司

注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区

法定代表人：司向阳

注册资本：5000万元：注册资本：

成立日期：2007年3月26日

经营范围：农药、化工中间体、化肥研发、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、化肥生产、销售、进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

(2)项目基本情况

项目名称：年产2万吨农药原药及中间体生产线建设项目

建设地址：陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工园区

投资金额为138元，229.57万元

资金来源：企业自有资金和自筹资金。

二、土地竞拍进展情况

2023年7月4日，诺正生物以3588.00万元人民币的竞得宗地编号为蒲出2022-14地块的国有土地使用权，并与蒲城县自然资源局签订了《上市交易确认书》。近日，诺正生物与蒲城县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为蒲土出(2023)8号。

三、合同的主要内容

1、出让人：蒲城县自然资源局；

2、受让人：陕西诺正生物科技有限公司；

3、宗地编号：蒲出2022-14；

4、宗地位置：孙镇庙前村；

5、宗地面积：132，834.00平方米；

6、宗地功能(用途)：工业用地；

7、宗地出让价：3.588.00万元；

8、宗地出让年限：50 年；

9、合同自双方签订之日起生效。

四、本次交易的目的及其对公司的影响

年产2万吨农药原药及中间体生产线建设项目购买土地使用权，符合国家政策和公司自身发展需要，促进原药制剂一体化发展，帮助公司应对激烈的市场竞争，提高市场份额和可持续发展能力。

五、风险提示

土地使用权的购买符合公司的战略发展计划，但由于其他不可抗力因素、市场变化等不确定因素，项目的实施将带来风险。如果后续项目的进展发生重大变化或分阶段进展，公司将遵守《上海证券交易所股票上市规则》、及时披露《公司章程》等有关规定。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦制药集团有限公司董事会董事会/P>

2023年 9 月 22 日