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山东玉龙黄金股份有限公司关于向控股股东申请贷款金额及关联交易的公告
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证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-056
山东玉龙黄金有限公司
关于向控股股东申请贷款金额及关联交易的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简介：公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公司（以下简称：
“济高控股”)申请贷款金额不超过6亿元，期限为1年；贷款利率不高于同期贷款市场报价利率。具体贷款时间和贷款期限取决于公司的实际资本需求，公司不需要提供担保或质押。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已成为公司的第一个
第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 在过去的12个月里，公司与济高控股的关联交易总额为2730.09万
元。
一、关联交易概述
为了满足公司业务发展的资本需求，提高融资效率，降低融资成本，公司计划向济高控股申请不超过6亿元的贷款金额，期限为1年；贷款利率不高于同期贷款市场的报价利率。具体的贷款时间和贷款期限取决于公司的实际资本需求，公司不需要提供担保或质押。
本次交易已在公司第六届董事会第十三次会议上审议通过5票同意、0票反对、0票弃权，相关董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生避免表决；交易对手为公司控股股东，构成相关交易，不构成重大资产重组。根据上海证券交易所股票上市规则，关联方向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，上市公司不需要提供担保，可以避免相关交易审议披露，交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会审议。
二、关联方情况
济高控股，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400，000万元；法定代表人：孙萌；注册地址：山东省济南市高新区顺华路2000号顺泰广场6号楼3301室；经营范围：经高新区国有资产监督管理委员会授权经营国有资产；管理高新区管理委员会项目的投资融资业务；自有房地产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料和普通机械设备的销售。为公司控股股东，济高控股持有公司29.38%的股权。
截至2022年12月31日，济高控股总资产1019.86亿元，净资产306.31亿元；2022年营业收入197.35亿元，净利润3.51亿元。
截至2023年6月30日，济高控股总资产1048.04亿元，净资产314.68亿元。2023年1月至6月，营业收入71.95亿元，净利润2.12亿元。
三、本次交易的主要内容和定价依据
公司计划向济高控股申请不超过6亿元的贷款金额，期限为1年；贷款利率不高于同期贷款市场报价利率。具体的贷款时间和贷款期限取决于公司的实际资本需求，反映了控股股东对公司经营和发展的支持，不损害公司和股东的利益。
四、本次交易对公司的影响
济高控股向公司提供贷款金额，可以满足公司发展的资本需求，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，反映了控股股东对公司经营发展的支持。关联交易定价遵循公平、合理、公平的原则，贷款公司不需要提供任何担保或抵押，符合所有股东的利益，不损害公司和其他股东的利益，不违反相关法律法规，关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响。
五、本次交易履行的审议程序
1.2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向股东申请贷款额度及相关交易的议案》，相关董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。
2.公司2023年独立董事专题会议第二次会议审议通过了《关于向股东申请贷款额度及相关交易的议案》，认为公司向控股股东申请贷款额度的贷款利率不高于同期贷款市场的报价利率，体现了控股股东对公司发展的支持，定价公平、合理、公平；本次交易有助于满足公司发展资金的需求。提高融资效率，降低融资成本；我们同意将该提案提交董事会审议，无需提供任何担保，不损害公司和其他非关联股东的利益。
3.公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于向股东申请贷款金额及关联交易的议案》，关联委员王成东先生以2票同意、0票反对、0票弃权等方式回避表决。认为：济高控股向公司提供贷款金额，有助于满足公司发展资金需求，提高融资效率，降低融资成本，体现控股股东对公司发展的支持；本次关联交易的定价是公平、合理和公正的，贷款公司不需要提供任何抵押或担保，也不会损害公司和其他非关联股东的利益。同意将提案提交董事会审议。
4.2023年12月25日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向股东申请贷款额度及关联交易的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，贷款金额的申请有利于降低公司的融资成本，满足公司的资本需求，满足公司的发展需要。贷款遵循自愿、平等、公平的原则，符合相关法律、法规、部门规章等规范性法律文件，符合公司和全体股东的利益，不损害公司及其股东，特别是少数股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性。
六、历史关联交易情况
从年初到本公告披露日，公司与关联方的关联交易总额为2730.09万元；过去12个月，公司与关联方的关联交易总额为2730.09万元。
特此公告。
山东玉龙黄金有限公司董事会
2023年11月26日
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