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江苏常熟汽饰集团有限公司关于收到上海证券交易所关于江苏常熟汽饰集团有限公司变更募集项目的监管函和延期回复的公告
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证券代码:603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-056
江苏常熟汽饰集团有限公司
关于收到上海证券交易所关于江苏常熟汽饰集团有限公司变更募集项目的监管函
暨延期回复公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月5日，江苏常熟汽饰集团有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司管理部发布的《关于江苏常熟汽饰集团有限公司变更募集项目的监管工作函》(上证公函[2023]3432号)，具体内容如下:
江苏常熟汽饰集团有限公司：
2023年11月30日，贵公司宣布将改变2019年余姚汽车内饰募集项目(以下简称余姚项目)剩余募集资金的投资方向。公司今年多次发生募集项目变更，2023年 上饶项目和常熟项目于今年上半年发生了变化，同样是可转换债券投资项目，变更投资总额占募集资金总额的44.35%。鉴于上述事项对公司有重大影响，根据本所《股票上市规则》第13.1.一条规定，请您公司核实并披露以下事项。
1.截至2022年底，公司公开发行上饶、常熟、余姚三个可转换债券的投资进展分别为25.92%、28.76%、54.17%，进展缓慢，2023年上述筹资项目发生变化。请公司:(1)结合相关项目规划、市场环境、行业政策等因素，说明三个募集项目进展缓慢的具体原因；(2)明确说明三个募集项目可行性变化的具体时间点和原因，在项目推广过程中是否充分评估了项目可能面临的风险，以及2023年三个募集项目变更的合理性；(3)结合募集项目立项以来的信息披露，说明前期募集项目内容和所需资金规模的确定是否合理，募集项目前期审批和可行性论证是否谨慎，并检查募集项目实施过程中的风险提示是否充分。
2、公司上饶项目、常熟项目、余姚项目分别于2019年1月、2019年1月和2018年7月批准，建设期分别为12个月、12个月和24个月。建设期已过，但项目仍在建设中，上述三个募集投资项目尚未达到生产状态。请说明上述募集投资项目原建设期到期后的具体实施计划和实际实施情况，原建设期到期后的审查程序和披露情况，募集资金的管理和使用是否符合相关规定。
截至2023年6月底，公司募集资金已累计使用49120.66万元，剩余50121.75万元。同时，公司于11月30日宣布，计划使用不超过4万元的闲置募集资金进行现金管理或补充营运资金，期限为一年。请说明2023年以来新变更的募集项目未来一年的具体投资计划，募集资金的预期投资金额，排除财务管理和补充后预留的募集资金金额是否能满足变更后三个募集项目的资金使用需求，大额募集资金仍将用于补充营运资金和现金管理的必要性和合理性。
四、公司余姚项目募集资金原承诺投资30711.35万元，截至2023年6月底已使用募集资金17752.78万元，公司计划将余姚项目部分剩余募集资金9018.16万元用于沈阳项目，剩余募集资金3940.41万元未明确使用情况和用途。请说明募集资金的实际存储情况和具体流向，检查募集资金是否有潜在的合同安排或潜在的限制性用户非经营性占用公司资金。
5、根据公告，肇庆项目募集资金承诺总投资为0，但截至2023年6月30日，肇庆项目已累计使用募集资金3432.04万元。请说明肇庆项目的进展情况和募集资金的具体使用情况，是否擅自变更募集资金的使用情况，募集资金的使用情况和募集资金的建设是否按照有关规定履行了必要的审查程序和信息披露义务。
6、请保荐机构就上述问题逐项发表明确意见，并结合公司上述募集项目的实施、推广和变更，说明是否按照有关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续监督义务。
7、请贵公司全体董事、监事、高级管理人员明确说明上述募集项目实施、推广、变更投资方向等相关事项的工作，是否履行必要的尽职调查等勤勉尽责义务。
募集资金对上市公司有重大影响。请认真落实本工作函的要求，核实相关情况，并在收到本工作函后5个交易日内以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
公司收到工作函后，高度重视并及时组织相关职能部门、人员和中介机构逐项仔细检查、分析和回答函中涉及的问题，申请的延期披露时间已到期。鉴于相关问题需要进一步补充和改进，部分回复涉及的事项仍需进行综合评估。为了确保回复内容的真实性、准确性和完整性，公司将推迟对工作函的回复。在延期回复期间，公司将协调组织有关各方积极推进工作函回复，预计2024年1月3日前回复工作函，履行信息披露义务。请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团有限公司董事会
2023年12月27日
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