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五洲特种纸业集团有限公司关于对外担保进展的公告
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证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-104
债券代码：111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团有限公司
对外担保进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被保证人姓名：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）。上述被保证人是五洲特种纸业集团有限公司（以下简称“公司”或“五洲特种纸”）合并报告范围内的全资子公司。
● 本担保金额及已实际提供的担保余额：本公司为浙江五星提供1000万元的最高担保。截至本公告披露之日，公司及其子公司实际为浙江五星提供的担保余额为6288.81万元。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 逾期对外担保累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示:截至本公告披露之日，公司及全资子公司对外担保总额为395900万元，占公司最近一期经审计净资产的179.68%，对外担保余额为195.791.59万元，占公司最近一期经审计净资产的88.86%。请注意相关风险。
一、担保概述
（1）担保履行的内部决策程序
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》。同意全资子公司在合并报表范围内为全资子公司提供的担保金额不超过4万元（不包括2022年年度股东大会前实施的担保），但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的结合。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-036)。
公司于2023年11月24日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十八次会议，2023年12月7日召开第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加2023年对外担保额度的议案》增加后，公司对外担保金额不超过4.7万元（不包括2022年年度股东大会前实施的担保），担保金额授权期自2023年第三次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效。提供担保的形式包括但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式的组合。提供担保的形式包括但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式的结合。详见公司2023年11月25日在上海证券交易所的具体内容（www.sse.com.cn）《关于增加2023年对外担保额度的公告》(公告号:2023-097)。
(二)保证基本情况
2023年12月25日，公司与兴业银行有限公司义乌分行（以下简称“兴业银行”）签订最高担保合同，为浙江五星与兴业银行的信贷业务提供不超过1万元的连带责任担保。2023年的担保金额和累计担保金额不得超过股东大会批准的范围。
二是被担保人的基本情况
(一)担保人:浙江五星纸业有限公司
913308007518576W统一社会信用代码
成立日期：2003年6月13日
注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号
办公地点：东港四路1号，浙江省衢州市经济开发区
股东：五洲特纸持有其100%的股权
法定代表人：赵磊
注册资本：6100万元
经营范围:一般项目:纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准)。
截至2022年12月31日(经审计)，总资产176029.17万元，总负债82.718.02万元，净资产93.31.15万元。2022年1月至12月，营业收入16008.82万元，净利润135.33万元。
截至2023年9月30日(未经审计)，总资产161、704.26万元，总负债72、240.41万元，净资产89、463.85万元。2023年1月至9月，营业收入91、855.38万元，净利润-3、847.29万元。
(二)与公司关系:浙江五星公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)五洲特纸与兴业银行签订的《最高保证合同》主要内容如下:
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保(担保)最高金额：1000万元；
3、保证期间：
保证期按主合同项下债权人向债务人提供的每笔融资计算，保证期为融资项下债务履行期届满之日起三年。
单一主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期为每批融资履行期届满之日起三年。
主债权分期偿还的，每期债权保证期也分期计算，保证期为每期债权到期之日起三年。
债权人与债务人就主合同项下的任何融资达成延期协议的，保证人不可撤销地同意延期，保证人仍按照本合同约定对主合同下的融资承担连带担保责任。就每次延期融资而言，保证期为延期协议重新约定的债务履行期届满之日起三年。
债权人依照法律、法规或者主合同的规定宣布债务提前到期的，保证期为债权人通知债务人的债务履行期届满之日起三年。
银行承兑汇票承兑、信用证、保函的保证期为债权人预付款之日起三年。如果分次预付款，保证期自每次预付款之日起计算。
商业汇票贴现的保证期为贴现票据到期之日起三年。
债权人为债务人提供的其他金融业务，自金融业务债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司为浙江五星提供担保，以满足其日常业务发展资金的需求，有利于其稳定的运营和长期发展。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，可有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况。因此，本担保不损害公司及全体股东的利益，具有充分的必要性和合理性。
五、对外担保金额累计及逾期担保金额
截至本公告披露之日，公司及全资子公司对外担保总额为395900万元，占公司最近一期经审计净资产的179.68%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司董事会
2023年12月27日
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