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湖南丽臣实业有限公司关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理进度公告支付发行费用的公告
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证券代码：001218 简称证券:丽臣实业 公告编号：2024-001
湖南丽臣实业有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告支付发行费用
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
湖南李晨实业有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、协议存款、通知存款存款筹集资金的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收入，公司使用不超过2.5万元的临时闲置募集资金进行现金管理，前提是确保公司正常经营，不影响募集项目的正常进行，确保募集资金的安全，具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、金融产品等）。用于购买安全性高、流动性好、资本保全的投资产品，现金管理产品不得用于质押或证券投资。自董事会审议通过之日起12个月内有效。自董事会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。详见公司2023年10月的具体内容 27日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、协议存款、通知存款存款的公告》(公告号:2023-076)。
1.暂时闲置募集资金用于现金管理的进展
近日，公司利用6000万元暂时闲置募集资金，从长沙银行股份有限公司高建支行购买了2023年第862期和第863期客户结构性存款，并签署了相关协议。有关事项现公告如下:
单位：万元
■
二、关联关系说明
公司与长沙银行股份有限公司高建支行无关。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司的现金管理是选择具有高安全性、良好流动性和资本保护资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款和金融产品），投资风险可控。然而，金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除项目投资将受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化运营(2023年修订)、《湖南丽臣实业有限公司募集资金管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金使用；
2、公司严格筛选合作伙伴，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经济效益好、资金运营能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高、符合资本保护要求的产品；
3、公司财务中心负责组织实施，严格遵守谨慎的投资原则，及时分析跟踪银行现金管理产品的进展情况，与银行核对账户余额。一旦发现或判断存在不利因素，必须及时通知公司管理层，采取相应的安全措施，最大限度地控制投资风险，确保资金安全；
4、公司审计部门负责审计和监督现金管理产品的资金使用和保管情况；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
6、公司将按照监管部门的规定及时履行信息披露义务。
本公司采取上述措施，确保募集资金的用途不会发生变相变化，影响募集资金投资项目的投入。
四、利用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和确保募集资金安全的前提下，不会影响公司日常资金周转需求和募集资金投资项目的正常发展，不存在变相变更募集资金使用的情况。
5.公告前12个月，暂时闲置募集资金用于现金管理(含本次)和尚未赎回。
单位：万元
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注：闲置募集资金用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、资本保全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、金融产品等），可根据公司需要随时提取，流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；募集资金用途无变相变更，根据募集资金的投资计划，调整募集资金的使用情况。
截至本公告之日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的累计余额为21000万元，未超过董事会批准的现金管理授权金额。
六、备查文件
1、《长沙银行股份有限公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2023年第862期客户结构性存款手册》；
2、《长沙银行股份有限公司客户结构性存款业务协议》和《长沙银行2023年第863期客户结构性存款手册》。
特此公告。
湖南丽臣实业有限公司董事会
2024年1月4日
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