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上海市加冷松芝车载空调有限责任公司 有关中证中小股东服务站 《股东质询函》的回应公示
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股票号：002454公司简称：松芝股份公告号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市加冷松芝车载空调有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日接到中证中小股东服务站《股东质询函》（投服中心行权函[2023]19号），公司收到《股东质询函》后十分重视，对有关有关问题进一步核查并安排相关负责人积极主动回应，现将有关问题回复并公告如下：
难题：
公告称，贵公司为与重点客户建立了长期战略伙伴关系，拟将和你企业不会有关联性的天津公交给予2,000万余元财务资助，用以其补充流动资金，支助期为提供资金支持的时候起12月，年化利率为6%。天津公交是天津国有资产经营管委会100%持仓的国有独资公司，2021年与2022年完成的归属于母公司所有者纯利润分别是-68,938.82万元和-69,432.29万余元，2022年12月31日的归属于母公司的其他综合收益为-21,446.97万余元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022修定）6.1.3，董事会决议财务资助事宜时，理应充足关心给予财务资助的主要原因，对其被支助对象银行资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况、第三方担保及履约情况情况等进行全方位评定的前提下，公布该财务资助事项风险与公允性，及其股东会对所支助目标清偿债务水平的分析。在相关财务资助的股东会建议中，你董事会觉得，天津公交市场拓展不错，总资产比较大，股东背景整体实力雄厚，个人信用状况良好。但公司新闻也谈及，财务资助时限到期时，有可能出现天津公交不可以归还本钱及利息风险。请企业融合天津公交的经营及现金流量情况、偿债能力指标等多个方面，进一步详细说明此次财务资助事项第一还款来源是不是明确，及其相关风险的疫情防控措施。
一、财务资助事宜简述
公司在2023年3月31举办第五届股东会第十三次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，拟将天津今年会官网登录入口 公共交通集团公司（控投）有限责任公司（下称“天津公交”）给予财务资助2,000万人民币，贷款期限为自具体出借款项的时候起12月，年化利率为6%，于贷款到期还款日一次性支付。天津公交将使用这个账款补充流动资金。该事项需经公司股东大会审议根据后才可签定相关协议。
二、天津公交的生产经营情况
1、天津公交的相关情况
（1）基本资料
公司名称：天津今年会官网登录入口 公共交通集团公司（控投）有限责任公司
公司法人：李洪刚
注册资金：1,152,139,182.00人民币
单位类型：有限公司（国有独资公司）
成立年限：1986年8月27日
居所：天津市河北区辰纬路52号
业务范围：市区公交车、出租汽车客运；汽车零配件和汽车修理机器生产制造；机械加工；广告宣传；车辆租赁服务；普通货运；房产租赁（之上业务范围涉及到领域许可证的凭许可证书件，有效期内运营，国家是重点专营店所规定的按照规定申请办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）公司股权结构
天津公交的控股股东为天津国有资产经营管委会。
（3）关键生产经营活动状况
天津公交是一家具备多年历史的国企，现阶段已发展成为大集内公交车、出租汽车客运、汽车维修、客运车安装生产制造、汽车配件销售、汽车修理、机器生产加工、机械加工、广告宣传、度假旅游、餐馆、物业管理服务等多元化经营为一体的当代今年会官网登录入口 公共交通一站式服务公司。
2、关键偿债能力指标计算
依据天津公交所提供的《2020年审计报告》（中兴财光华（津）审会字（2021）第05052号）、《2021年审计报告》（中兴财光华（津）审会字（2022）第05140号）、《2022年未经审计财务报表》及其《2023年1-3月未经审计财务报表》，天津公交的现金流量及主要偿债能力指标情况如下：
（1）现金流量状况
依据上述材料，天津公交2020-2023年一季度现金流情况如下：
企业：万人民币
（2）偿债能力
依据上述材料，天津公交2020-2022年偿债能力情况如下：
3、关键还贷自有资金
做为天津的重要今年会官网登录入口 公共交通运营公司，天津公交为国有独资公司，其业务具有一定的公益性特性，每一年天津级财政局及区县级财政局都有比较大金额的财政补贴补助。2020-2023年一季度，天津公交所取得的各个财政补贴补助情况如下：
企业：亿人民币
从上述数据信息能够得知，天津公交具有此次财务资助的偿还能力。
4、风险管控的有效措施
为了能此次财务资助账款能够按时回收利用利息，公司拟采用下列风险防范措施：
（1）企业将安排专人跟踪此次贷款的项目执行情况、现金流量情况及评定天津公交的偿债能力指标转变。
（2）企业高层将按时与天津公交高层住宅保持联系，掌握天津公交的生产经营情况和相关地方财政资金到位状况。
（3）天津公交允许将于此次财务资助账款到期还本付息前，每个季度向领导递交财务报告，使企业掌握天津公交的生产运营动态性，并评定天津公交的付息实力。
特此公告
上海市加冷松芝车载空调有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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