上海市起帆电缆有限责任公司 有关对外担保的推进公示

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-042

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：芜湖起帆电缆有限责任公司

●此次担保额度：此次担保额度为不超过人民币5,000.00万余元，已具体为他们提供担保余额为50,000.00万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

1、贷款担保基本概况

2023年5月10日，上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）与农业银行有限责任公司芜湖支行签订了保证合同，为控股子公司芜湖起帆电缆有限责任公司（下称“芜湖起帆”）向农业银行有限责任公司芜湖支行申请办理不超过人民币0.50亿的综合授信给予连带责任担保，担保期为债务履行期限期满的时候起三年。

2、公司也此次贷款担保事宜执行内部结构决策制定

2023年3月27日,公司召开了第三届股东会第十三次大会，以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。芜湖起帆拟将农业银行有限责任公司芜湖支行申请办理不超过人民币0.50亿的综合授信额度，限期不得超过12月，企业因此公司担保，合同类型为连带责任担保，担保期为自“借款协议”项下债务履行期限期满的时候起三年。企业最后担保额度以金融机构具体下款额度为标准，受权公司管理人员解决后面相关的事宜。

二、被担保人基本概况

（一）芜湖起帆

1、公司名字：芜湖起帆电缆有限责任公司

2、公司注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区绿色生态大路起帆科技产业园

3、法人代表：周桂幸

4、成立年限：2018-02-02

5、注册资金：10,038万元人民币

6、业务范围：电力电缆、矿物绝缘电缆、机器人电缆、航天工程电缆线、新能源技术电缆线、光电复合缆生产制造、市场销售，五金电器、工程建筑装修原材料、金属复合材料、塑胶制品市场销售、工业设备、机械设备及零部件组装与维护，电力工程安装、建筑工程，从业国内贸易和技术外贸业务，道路货物运输（除危化品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、主要财务指标：

企业：万余元

（二）被担保人与公司关系

芜湖起帆为公司发展全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）担保合同一

1、债务人：农业银行有限责任公司芜湖支行

2、担保人：上海市起帆电缆有限责任公司

3、借款人：芜湖起帆电缆有限责任公司

4、合同类型：连带责任担保

5、担保额度：贷款担保本金金额金额为1,500.00万余元

6、担保范围：包含借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担延迟履行债务利息和延迟履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。

7、担保期间：为主导合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。

（二）担保合同二

1、债务人：农业银行有限责任公司芜湖支行

2、担保人：上海市起帆电缆有限责任公司

3、借款人：芜湖起帆电缆有限责任公司

4、合同类型：连带责任担保

5、担保额度：贷款担保本金金额金额为3,500.00万余元

6、担保范围：包含借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担延迟履行债务利息和延迟履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。

7、担保期间：为主导合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。

四、担保重要性和合理化

公司本次贷款担保是为了公司全资子公司公司担保，贷款担保严控风险，被担保方经营情况优良，具有清偿债务能力，贷款担保通常是达到下属子公司日常运营融资需求，符合公司业务发展需要。

五、股东会建议

董事会觉得：芜湖起帆的信贷业务为业务发展必须，其具备一定的偿债水平，并且是本公司全资子公司，以上贷款担保事宜风险性比较小，合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中关于对外担保要求的需求，符合公司共同利益，不存在损害公司与股东利益的举动。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司对外担保总金额（不包含对子公司贷款担保）为0元，企业对分公司贷款担保总金额62,000万余元，担保余额为50,000.00万余元，占公司2022年末经审计公司净资产的12.04%。公司及下属子公司都不存有违规担保和贷款逾期对外担保状况。

特此公告

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-040

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

第三届董事会监事会第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第十次大会（下称“此次会议”）通告及会议材料于2023年5月5日以书面形式、电子邮箱方法向全体公司监事传出。此次会议于2023年5月11日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议室召开。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长周凯敏组织，经参会公司监事决议，根据如下所示决定：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会觉得：企业使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在变向更改募资看向的情况。公司监事会允许企业在保证不受影响此次募资融资计划顺利进行和保障此次募资安全的情况下，应用其中不少闲置募集资金不得超过12,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会决议准许的时候起不得超过12月。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司职工监事

2023年5月12日

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-039

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

第三届股东会第十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次大会（下称“此次会议”）通告于2023年5月5日以书面形式、电子邮箱方法传出，大会于2023年5月11日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议室召开。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议由老总周桂华组织，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

董事就递交股东会决议的事项展开了充足决议，并通过如下所示提案：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

独董发布了赞同的单独建议，承销商海通证券股份有限责任公司对于此事事宜发布了审查建议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-041

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司有关

偿还募资并正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）偿还“起帆可转债”募资额度12,000.00万余元，并正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金总金额不超过人民币12,000.00万余元，自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

一、募资的相关情况

经中国证监会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]667号）审批，上海市起帆电缆有限责任公司向社会公布发售可转换公司债券1,000万多张，每一张颜值金额为100元，募资总额为rmb1,000,000,000.00元，扣减未税发行费后募资净收益金额为989,049,924.53元。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并且于2021年5月28日出具了“信大会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，企业已经与承销商和储放募资的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对于该募资展开了专用账户存放。

二、募集资金投资项目的相关情况

本次发行募资总金额扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

截至2023年3月31日，并未交付使用募资账户余额为49,128.01万余元（包含总计接收到的银行存款利息），募资帐户具体储放账户余额128.01万余元，闲置募集资金临时性补充流动资金总金额49,000.00万余元。

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前企业可转换公司债券的募资短时间发生一部分闲置不用状况。

三、上次闲置募集资金补充流动资金的现象

公司在2020年8月4日举办第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年4月27日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用首次公开发行股票的那一部分闲置募集资金不超过人民币5,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年6月7日举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过30,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2022年3月4日偿还募资1,000万余元，5月10日偿还募资10,000万余元，5月30日偿还募资10,000万余元，6月1日偿还募资9,000万余元。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年8月17日举办第二届股东会第二十八次会议、第二届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。2021年11月24日偿还募资1,000万余元，2021年12月8日偿还募资7,000万余元，2022年7月25日偿还募资2,000万余元。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年10月9日举办第二届股东会第三十二次会议、第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过15,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2022年8月8日偿还募资7,000万余元，9月19日偿还募资8,000万余元。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2022年5月10日举办第二届股东会第三十九次会议、第二届职工监事第二十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2023年1月9日偿还募资5,000万余元，2023年2月23日偿还募资5,000万余元。截止到本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2022年5月27日举办第二届股东会第四十一次会议、第二届职工监事第二十一次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2023年2月23日偿还募资5,000万余元，2023年3月23日偿还募资5,000万余元，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2022年5月30日举办第二届股东会第四十二次会议、第二届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2023年3月23日偿还募资产10,000万余元，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元

公司在2022年6月1日举办第二届股东会第四十三次会议、第二届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过16,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。2023年4月11日偿还募资4,000万余元，2023年5月11日偿还募资12,000万余元，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元

公司在2022年9月19日举办第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过8,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。截止到本公告日，已用募资产8,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

公司在2023年2月23日举办第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。截止到本公告日，已用募资产10,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

公司在2023年3月23日举办第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过15,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。截止到本公告日，已用募资产15,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

上次闲置募集资金及此次闲置募集资金补充流动资金的详情如下：

企业；万余元

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，保证公司与公司股东利润最大化，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在不改变此次募投项目的募集资金使用的情形下，企业将其中不少临时闲置不用可转换公司债券的募资不得超过12,000万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常使用。

郑重承诺，此次应用企业可转换公司债券的闲置募集资金补充周转资金仅在和主营有关的生产运营中应用，未通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，没有改变募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行。

五、企业履行内部结构决策制定

企业第三届股东会第十五次大会、第三届董事会监事会第十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金临时补充流动资金，公司独立董事对于该事项展开了用心审批，并做出很明确的同意意见。

此次应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金临时补充流动资金事项决议、决策制定合乎法律法规及行政规章的相关规定，合乎监管机构的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

在不改变此次可转换公司债券募投项目的募集资金使用的情形下，将其中不少临时闲置不用募资不得超过12,000万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月，合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有助于提高企业可转换公司债券募集资金使用经济效益，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形，符合公司及公司股东和债权人权益。

因而，大家一致同意企业使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：企业使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在变向更改募资看向的情况。公司监事会允许企业在保证不受影响此次募资融资计划顺利进行和保障此次募资安全的情况下，应用其中不少闲置募集资金不得超过12,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会决议准许之日起不得超过12个月。

（三）承销商建议

对于我们来说：起帆电缆此次应用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定以及公司募资资金管理办法。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高资金使用效益，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和伤害公司股东和债务人权益的情况。

综上所述，承销商对起帆电缆此次应用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年5月12日